Как понять что акция пойдет вверх
Как выбрать момент для покупки акций
Активные трейдеры, проводящие несколько сотен сделок в день, торгуют, используя различные индикаторы технического анализа. С их помощью они пытаются предсказать будущее движение акций или фьючерсов на основе предыдущих событий. Сторонники классической теории инвестирования к этим попыткам относятся с сомнением – результаты в прошлом никогда не гарантируют их повторение в будущем.
Впрочем, полностью сбрасывать со счетов технический анализ не стоит. С его помощью долгосрочные инвесторы могут определить наиболее удачный момент для покупки фундаментально недооцененных акций, выбранных для своего портфеля или принимать решения о продаже ценных бумаг. На что ориентироваться? Мы выбрали основные индикаторы теханализа, которые могут быть полезны при долгосрочном инвестировании.
Скользящие средние
Линии поддержки и сопротивления
Момент покупки фундаментально привлекательных акций можно определять с помощью линий поддержки и сопротивления. Если цена акции последние несколько дней колеблется в определенных пределах (к примеру, от 90 до 110 рублей), то можно ограничить график двумя прямыми линиями – поддержки (нижняя граница кривой) и сопротивления (верхняя граница). Эти две линии образуют коридор, который может быть горизонтальным, а может быть направлен вверх или вниз. Если акции торгуются ближе к верхней границе коридора, возможно, стоит повременить с покупкой. А вот резкий пробой этого коридора по верхней границе означает, что цена будет расти, и акции надо покупать.
Полосы Боллинджера
Индекс относительной силы
Фигуры
Графики цены акций время от времени «рисуют» определенный повторяющийся силуэт, который трактуется трейдерами тем или иным образом. Например, силует «голова – плечи», выглядящий как три пика, центральный из которых явно выделяется над двумя остальными, называют фигурой разворота тренда. После нее, как считается, стоимость акций начинают падать. То же самое касается фигур «двойная вершина или «двойное дно». Если два раза акции пытаются безуспешно пробить вверх (вниз) определенный уровень цен – верный признак, что после этого курс упадет (вырастет).
Еще одна фигура – «флаг», которая выглядит как незначительное снижение акций на растущем тренде. После «флага», считают сторонники теханализа, акции обычно растут. Такие фигуры можно заметить на любом отрезке времени: часовом, дневном или месячном. Увидев такую фигуру, можно угадать, когда цена на бумагу пойдет вверх или вниз.
Как читать графики акций – три основных индикатора
Научившись читать графики акций, вы сможете определять самое подходящее время для покупки и продажи ценных бумаг таких успешных таких компаний, как Nvidia, Netflix, Paycom Software и New Oriental Education&Technology.
Сегодня мы рассмотрим три основных момента, на которые стоит обращать внимание при изучении графиков. Ключевые индикаторы помогут вам определить, пришло ли время для покупки или продажи бумаг, или же их стоит удерживать. Как только вы узнаете, как обнаруживать сигналы, и разберетесь в понятиях, лежащих в их основе, вы будете готовы зафиксировать солидную прибыль.
В то время как новости по поводу распространения коронавируса оказывают давление на фондовый рынок, три основных индикатора помогут вам получить наиболее полное представление о текущем поведении и потенциале роста акций ведущих компаний, к примеру Netflix, Nvidia и New Oriental Education.
Уделите немного времени и разберитесь в том, как данные индикаторы работают.
Чтение графиков для начинающих: не стоит все усложнять
Чтение графиков на первый взгляд может показаться очень сложным. Но график просто выступает в качестве повествователя истории тех или иных акций. Чтобы понять, какую именно историю он хочет рассказать, достаточно ответить на три основных вопроса – рассмотрим их ниже.
В общем, не усложняйте себе задачу. Вы будете удивлены, как много можно узнать о здоровье и потенциале акций только благодаря графику.
Это первый вопрос, который необходимо задать при просмотре графика акций. Тренд бывает трех видов: восходящий, боковой и нисходящий.
Как бы просто определение этого понятия ни звучало, оно очень важно. Любой инвестор захочет инвестировать в акции, когда они находятся в самом выгодном тренде – восходящем.
Зачем покупать падающие бумаги? Да, в конце концов они могут достигнуть дна, и тренд изменится на противоположный. Но какой смысл погружаться в акции, когда они движутся в неправильном направлении? Подождите, пока не появятся явные признаки возобновления силы и они вновь начнут расти.
Когда акции движутся вбок, нет четко выраженного тренда. Здесь нельзя угадать, что произойдет дальше – стоимость бумаг может резко подпрыгнуть, но также может и упасть. Опять же, зачем рисковать на этой стадии? Лучше подождать, пока акции не покажут признаки нового восходящего тренда.
2. Какую историю рассказывают цена и объем торгов?
Как мы уже говорили, графики рассказывают историю. Они показывают, приобретают ли крупные инвесторы акции в больших количествах или же активно их продают. Но единственный способ расшифровать эту историю – это посмотреть на изменение цены акции вместе с изменением объема торгов (т.е. количества акций, торгуемых в один день или неделю).
Цены на акции колеблются ежедневно, вверх или вниз. Чтобы увидеть, является ли покупка или продажа серьезной – и посмотреть, меняется ли основной тренд, – необходимо проверить объем торгов.
К примеру, обычно объем торгов акций конкретной компании достигает 1 млн в день. Если цена акции немного поднимается или же падает за один день, а объем по-прежнему составляет около 1 млн акций, то в этом нет ничего необычного. Но если объем торгов внезапно возрастает до 3 млн, а цена бумаг увеличивается на 5%, стоит заподозрить что-то неладное.
Давайте рассмотрим различные варианты развития событий на реальных примерах.
Прирост стоимости на фоне необычно большого объема торгов
Взгляните на недельный график акций Netflix ниже. Цена на акции гиганта стриминговых сервисов растет с конца 2016 года. И, как видно по стрелкам на графике, было несколько недель, когда стоимость бумаг Netflix резко росла, при этом рос и объем торгов.
Какова же история такой динамики? Дело в том, что управляющие паевыми инвестиционными фондами и другие крупные инвесторы скупали акции Netflix в больших количествах. Речь идет о так называемом институциональный спросе – именно такие сигналы и хотят видеть участники рынка, поскольку именно крупные инвесторы обеспечивают акции необходимым топливом для устойчивого роста.
Еще одним примером высокого институционального спроса является Nvidia. На дневном графике ниже вы можете увидеть, как акции торговались в узком диапазоне прямо вдоль 50-дневной линии в апреле и мае 2017 года (1). Затем 10 мая объем торгов подскочил на 268% выше обычного (2). Обратите внимание и на то, что в последующие дни объем торгов продолжал расти значительно выше среднего уровня (3). Очевидно, что крупные инвесторы активно совершали сделки по покупке.
Акции снова сильно выросли в объеме 4 июня. В конце концов, рост акций закончился, и на графике Nvidia появились сигналы на продажу. Бумаги компании долгое время пытались оправиться от этого падения.
Падение стоимости на фоне необычно большого объема торгов
Это полная противоположность вышеописанному сценарию. Большое падение цены, сопровождаемое большим всплеском объема торгов, показывает, что крупные инвесторы агрессивно продают акции. Как показывает пример с акциями 3D Systems, особенно тревожно, если акции падают ниже 50-дневной или 10-недельной скользящей средней, когда это происходит.
Посмотрите, как резко вырос объем торгов, когда бумаги упали ниже 50-дневной линии (1). И то же самое произошло, когда акции не смогли найти поддержку на 200-дневной скользящей средней (2). Оба сигнала свидетельствовали о том, что после большого ралли тренд акций 3D Systems изменился.
Прирост стоимости на фоне необычно малого объема торгов
Если цена акции значительно растет, а объем – нормальный или ниже среднего, о чем это говорит? О том, что крупные инвесторы не совершают серьезных покупок. Другими словами, для такого шага им недостает уверенности в акциях.
Рассмотрим пример с акциями Dominion Freight Line – график приведен ниже. Акции вырвались из базы, но объем был значительно ниже среднего (1). К сожалению, в день прорыва участники рынка так и не увидели роста объема торгов как минимум на 40%.
В последующие дни объем торгов резко вырос, но стоимость акций при этом упала (2, 3). Таким образом, попытка прорыва при небольшом объеме торгов превратилась в массовую распродажу. Такая динамика является явным признаком того, что крупные инвесторы продают, а не покупают.
Падение стоимости на фоне необычно малого объема торгов
Когда акции падают, но объем торгов при этом меньше, чем обычно, это говорит о том, что крупные инвесторы не прибегают к серьезным продажам. Это важная подсказка, которая должна подтолкнуть вас к отказу от необдуманных действий – акции в такой ситуации лучше удерживать.
Пример с акциями Ollie’s Bargain Outlet, приведенный ниже, доказывает эту точку зрения. В то время как бумаги Ollie’s формировали новую плоскую базу, объем торгов был ниже среднего (1). Акции также нашли поддержку на 10-недельной линии. Как видно из стрелок на графике, бумаги вырвались из этой базы при большой объеме торгов, который оставался таким еще в течение нескольких недель, по мере того как акции росли в цене на протяжении месяцев.
Все вышеприведенные примеры наглядно показывают, как вы можете следить за действиями управляющих фондами, изучая графики различных компаний.
3. Акции находят поддержку или же встречают сопротивление?
Последний, но не менее важный момент – посмотрите, удается ли акциям найти поддержку, или же они сталкиваются с сопротивлением на ключевых линиях, таких как 50-дневные и 10-недельные скользящие средние. Также ищите поддержку или сопротивление в важных ценовых областях, например, в новых или недавних точках покупки на графике.
Дело в том, что многие управляющие фондами и другие крупные инвесторы внимательно следят за этими показателями. Если крупные игроки по-прежнему отдают предпочтение конкретным акции, то они часто совершают сделки, чтобы увеличить свою позицию или же защитить ее. Активные покупки институциональных инвесторов обычно удерживают акции выше этих ориентиров. Но если бумаги падают ниже скользящей средней в большом объеме, это признак того, что крупные инвесторы перешли в режим продажи.
Возьмем Alarm.com в качестве примера. В 2017 году, когда акции демонстрировали позитивную динамику, они неизменно находили поддержку на 10-недельной скользящей средней (1, 2, 3). Бумаги находилась в явном восходящем тренде. Кроме того, было зафиксировано несколько недель с повышенным объемом торгов – признак институционального спроса.
Но обратите внимание на то, как этот тренд изменился к концу года. Акции не смогли найти поддержку на 10-недельной линии и упали ниже нее, при этом объем торгов был необычно высоким (4). Посмотрите также, как 10-недельная скользящая средняя перешла от линии поддержки к линии сопротивления (5, 6).
Вы можете представлять себе 50-дневные и 200-дневные скользящие средние как первую и вторую линии поддержки акций (на недельном графике эквивалентами являются 10-недельные и 40-недельные скользящие средние).
Если акции не могут найти поддержку на 50-дневной линии, посмотрите, удастся ли им удержать свою позицию на 200-дневной скользящей средней. В случае с 3D Systems, рассмотренным выше, можно увидеть, как акции не смогли найти поддержку и упали ниже обеих линий, объем торгов при этом был выше обычного (1 и 2, выше).
На примере E-Trade Financial можно увидеть, как акции образуют ступени, когда стоимость растет. Это происходит по мере того, как акции наталкиваются на сопротивление (1) и отступают, затем находят поддержку (2) и поднимаются снова. Если акции превращают бывшую линию сопротивления в новый уровень поддержки – это отличный сигнал.
В чем оказался прав Баффет в 2008 году
Инвесторы, которые пытаются угадать следующий шаг рынка, совершают большую ошибку.
16 октября 2008 года, в самые мрачные часы мирового финансового кризиса, инвестор-миллиардер Уоррен Баффет опубликовал для New York Times статью под названием «Buy American. I Am».
Это произошло через месяц после краха на рынке жилья и кризиса кредитования, приведшего к банкротству Lehman Brothers. S&P 500 упал на 23% после этого события.
Как определить куда идет цена и где она будет в ближайшем будущем?
Здравствуйте трейдеры и просто читатели моего блога. На связи Руслан Мифтахов. И в этой статье я хочу вам рассказать о самой важной теме в трейдинге — как определить куда идёт цена и где она будет в будущем.
Знаете, когда я был совсем новичком в 2006 году я думал наверно, как и все начинающие трейдеры: вот поставлю индикаторы на график, стратегию прибыльную в интернете найду и все руби бабосы не хочу. Вот это с этим пересечется снизу вверх значит покупаем, а если сверху вниз, то продаём.
Каких только индикаторов не использовал: скользящая средняя, болинджер, параболик и куча других не помню уже. Учился в разных онлайн школах, инфо курсы по трейдингу изучал. Пока в 2014 году меня не переклинуло и я начал понимать сам процесс торговли на фондовом рынке.
Поймите одну истину все индикаторы — это производная от цены и они все запаздывают. Индикатор не может показать, что будет с ценой в будущем, он четко следует за ценой и показывает, что с ценой уже произошло и реагировать на индикатор уже поздно, когда цена ушла.
Все на что надо смотреть это цена и объём. Все больше ничего и новости лучше не смотреть, новичку они не только не помогут, но и будут мешать сконцентрироваться на торговле.
А теперь раскрываю грааль трейдинга, без знания которого лучше вообще не торговать на фондовом рынке и на forex в частности. Открываю самый главный секрет… готовы? точно готовы? =)
Цена идет туда, где есть деньги! А деньги у кого? Правильно у нас с вами трейдеров. И крупный игрок будет ходить так, чтобы выбить эти деньги у толпы.
Тоже мне секрет — граалище скажите, да? Ну допустим идет цена туда, где есть деньги. Ну, а как определить, где есть деньги смотря на график и как крупный игрок выбивает деньги у толпы? — спросите вы.
Для большей убедительности, в чем суть этого грааля без понимания которого, торговля просто превращается в угадайку, покажу на графике наглядно.
На графике видим уровень 1 и 2, построенный по предыдущим максимумам. Цена находится на уровне 74 250. Стопы покупатели обычно прячут за предыдущими минимумами, а продавцы свои стоп лоссы, как правило ставят за предыдущими максимумами.
Крупный инвестор будет гнать цену туда, где есть деньги толпы. Деньги толпы — это и есть стопы покупателей и продавцов. По другому цена будет стремиться постоянно обновлять предыдущие максимумы и минимумы, тем самым выбивая стопы трейдеров. Думаю с этим понятно.
На графике выше видно как цена дошла до уровня 1, где были стопы продавцов. Понятно теперь, как ходит цена? То есть крупный игрок видя, где есть деньги толпы — (это стопы других трейдеров) гонит цену вверх, выбивая стопы шортистов. Как вы думаете, куда цена дальше пойдет?
А цена пошла дальше вверх, выбивать стопы шортистов на уровне 2.
После того, как все предыдущие максимумы обновлены, будем обновлять предыдущие минимумы. Определяем уровень 3 и ставим цель, беря предыдущий минимум. Мы точно знаем, что там сосредоточенно много стопов покупателей. Туда цена с большей вероятностью должна пойти.
Что и требовалось доказать, цена пробила уровень 3 — цель достигнута.
Подведем итог. Цена всегда ходит на выбивание стопов максимумов и минимумов. После того, как выбит один максимум, идет боковик консолидация, нужно время для набора новых стопов.
После выбивается следующий максимум или минимум, в зависимости куда направлен тренд. Так устроен рынок цена походит вверх вниз, идет какая-то консолидация, а потом пойдет выбивать максимумы и минимумы.
Помните цена идет туда, где есть деньги! Рынок всегда идет туда, где нужно выбить деньги из толпы. Это самая ценная информация! Не знаю почему, но все начинающие трейдеры и я в том числе к этому пониманию пришли не сразу.
Кто-то находит этот граль трейдинга через 2-3 года торговли, кто-то еще больше, пока не сольют несколько счетов. Если ты мой читатель, еще только начинающий трейдер, знай тебе крупно повезло. Прочти статью еще раз и заруби себе на носу этот грааль.
Посмотрите прикольное видео, как не надо торговать =)
На этом буду заканчивать статью. Кто знал о таком секрете трейдинга? Напишите в комментариях, у кого пришло озарение и понимание рынка. Если нет, подскажите может что-то я не дописал или не понятно где-то объяснил. Чтобы не пропустить новые статьи блога подпишитесь на обновления блога.
Шпаргалка трейдера, чтобы понимать, какой сектор растет, а какой падает в момент торговли
Очень полезная и удобная шпаргалка, чтобы у вас всегда перед глазами была информация, какой сектор растет, а какой падает, прямо на экране телефона, т.к. часто можно наблюдать, что рынок растет, а вы не знаете что именно растет и почему, и ищите акции в общем списке избранного.
Мы решим эту проблему.
Добавляете тикеры в любом приложении для отслеживания, я пользуюсь тремя приложениями, это Webull, Investing или TradingView, вывожу готовый список виджетом на экране телефона и всегда понимаю, что растет, а что падает в текущий момент. Все перед глазами.
Растет фонд, открываем его и смотрим, что в него входит, выбираем отстающих или тех, кто уже на линии прорыва и покупаем.
Также фонд удобен, чем различные сайты показывающие секторы, т.к. на фондах вы можете сделать технический анализ.
В Investing я смотрю общее настроение по рынку
1) S&P500 — это весь рынок, если красный, то падает все.
2) Nasdaq — акции технологических компаний.
3) US30 — это индекс Доу Джонса, здесь реальный сектор.
4) Brent — это нефть, падает нефть, падает рубль к доллару.
5) Золото — растет золото, значит все чего-то боятся и переходят в надежный актив.
6) Индекс USD — показывает как чувствует себя доллар, если падает, то хорошо, значит акции в рост, если он растет, то акции обычно падают.
7) Bitcoin — чтобы понимать, что происходит с криптовалютами.
8) S&P 500 VIX — показатель страха, если растет, то люди начинают паниковать, если падает, то все отлично и спокойно.
9) США 10-летние — это облигации США, если растет % доходности, то акции усиленно продаются.
Рекомендую также подписаться на мой канал ETP Trading, в нем я регулярно делюсь своим мнением о текущем состоянии рынка, пишу обучающие статьи и публикую инвестиционные идеи.
P.S. Всем большой прибыли и минимальных потерь 🚀
Также, возможно, вам будет полезна и интересна моя статья про 12 полезных сайтов для трейдера, которые немного, но облегчают торговлю.
При словах о познание себя сразу же хочется вспомнить данный монолог))
Это все есть душа. Она имеет грани подобия, совершенно разнообразные, коих бесконечное множество. Но тебе этого не понять. Мы в этом мире, в каком-то смысле, живём разными ощущениями, разными стремлениями. Соответственно, у нас разные места, и разные распределения.
Как я анализирую акции перед покупкой
Личный опыт одного инвестора
Когда я впервые пришел на фондовую биржу, то подбирал бумаги в портфель практически наугад, полагаясь на советы в интернете.
Со временем я стал ответственней подходить к инвестированию. Ведь фактически я покупаю часть бизнеса — становлюсь миноритарным совладельцем компании, ее активов и долгов. Если смотреть под таким углом, становится понятно, почему важно полноценно изучать акции перед покупкой.
При оценке инвестиционной привлекательности эмитента я полагаюсь на комплексный подход, состоящий из следующих методик:
В этой статье мы подробно рассмотрим первые два пункта — этого обычно достаточно, чтобы оценить здоровье предприятия, справедливость цены и отсеять рискованные варианты.
Повторюсь: перечисленные методики должны рассматриваться в комплексе, а по отдельности могут сформировать ложное представление о бумаге.
Прежде чем перейти к дальнейшему разбору, хотел бы перечислить общие принципы, которыми я руководствуюсь при формировании портфеля.
Общие принципы моего портфеля
Макроанализ
Сначала нужно определить характер деятельности компании, то есть к какой экономической отрасли и сектору она относится. Благодаря этому можно составить представление о цикличности бизнеса, его технологичности, чувствительности к инфляции и изменениям процентных ставок. Это позволяет оценить стратегические перспективы.
Цикличность бизнеса означает его положительную корреляцию с фазами делового цикла: выручка компании следует за ростом и за спадом в экономике. Нециклический бизнес, наоборот, демонстрирует более или менее постоянную выручку независимо от состояния экономики.
Например, мы знаем, что компания производит мебель, это циклический товар длительного пользования. Когда экономика замедляется, можно предвидеть, что операционные показатели компании будут ухудшаться. Как правило, ожидания заранее закладываются инвесторами и отражаются на котировках бумаги. Таким образом, отталкиваясь от макроэкономической конъюнктуры, инвестор может планировать портфель.
О текущем положении дел в экономике мы можем судить по основным макроэкономическим маркерам той или иной страны:
Эти показатели помогают определить, в какой из четырех фаз бизнес-цикла — ранняя, средняя, закат, рецессия — экономика находится в текущий момент и что нас ожидает в обозримом будущем.